금 관련 미국 주식 Top 30 정보

안녕하세요. 코로나 이후 투자에 대한 관심이 많고 또 미국 주식에 대해서도 관심이 많습니다. 특히 미국 주식 시장에는 다양한 주식이 존재하고 또 테마성 회사도 많습니다. 오늘은 금, 골드와 관련된 사업을 하는 미국 주식에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

금 관련 미국 주식 리스트

미국의 주식분석 사이트의 금 관련 사업을 하는 회사는 40개가 넘게 나옵니다. 대부분 사업은 금속 채광 기업인데요. 아래는 그중에서 시가 총액이 높은 30개 기업의 리스트입니다.  어떤 회사들이 있는지 알아볼까요? 

 

[금 관련 미국 주식 Top 30 리스트 현황]

시가총액의 금액 단위는 백만불 단위입니다. 

순위	Symbol	회사명	시총	P/E	배당수익률
1	VALE	Vale S.A. ADR	113,181	6.87	5.75%
2	NEM	Newmont Mining Corp	49,456	21.31	3.47%
3	GOLD	Barrick Gold Corp	37,097	16.62	0.80%
4	FNV	Franco Nev Corp	28,741	51.65	0.34%
5	WPM	Wheaton Precious Metals	19,883	36.42	0.48%
6	AEM	Agnico-Eagle Mines Ltd	14,945	27.21	0.88%
7	KL	Kirkland Lake Gold Ltd	10,897	12.7	0.74%
8	GFI	Gold Fields Ltd ADR	8,265	0	3.55%
9	AU	Anglogold Ashanti Ltd ADR	8,213	0	1.84%
10	KGC	Kinross Gold Corp	7,822	7.88	0.93%
11	RGLD	Royal Gold Inc	7,572	37.97	1.02%
12	PAAS	Pan Amer Silver Corp	5,701	20.79	0.42%
13	BTG	B2Gold Corp	4,174	8.65	1.89%
14	AUY	Yamana Gold	4,078	12.46	1.59%
15	HL	Hecla Mining Company	3,583	50.57	0.64%
16	SSRM	Ssr Mining Inc	3,498	11.53	0.00%
17	AG	First Majestic Silver	3,266	87.13	0.00%
18	AGI	Alamos Gold Inc	3,089	17.72	0.43%
19	NG	Novagold Resources Inc	2,639	0	0.00%
20	HMY	Harmony Gold Mining Co. Ltd ADR	2,489	0	2.95%
21	OR	Osisko Gold Royalties Ltd	2,222	56.21	0.57%
22	CDE	Coeur Mining Inc	1,993	26.26	0.00%
23	EQX	Equinox Gold Corp	1,928	17.84	0.00%
24	MAG	MAG Silver Corp	1,774	511.25	0.00%
25	PVG	Pretium Res Inc	1,732	9.97	0.00%
26	EGO	Eldorado Gold Corp	1,713	9.48	0.00%
27	SAND	Sandstorm Gold Ltd	1,487	53.07	0.00%
28	FSM	Fortuna Silver Mines	1,408	16.06	0.00%
29	IAG	Iamgold Corp	1,330	14.8	0.00%
30	SA	Seabridge Gold	1,310	0	0.00%

 

시가총액 

그 중에서 시가총액이 높은 상위 5개 기업인데요.  Vale이란 기업의 경우 시가총액 금액이 100조 원을 넘습니다. 상당히 규모가 높은 회사임을 알 수 있네요. 

 

 

1위 Vale

2위 Newmont Mining Corp

3위 Barrick Gold Corp

4위 Franco Nev Corp

5위 Wheaton Precious Metals

 

배당수익률

금 관련 기업들은 채굴업을 하는 전통적인 회사들고 꽤 있는데요. 사업이 안정적 이어 배당을 지급하는 회사가 꽤 있습니다. 적게는 0.5%에서 많게는 5% 넘게 배당수익을 거둘 수도 있습니다. 

 

Vale이란 회사가 배당수익률에서도 높은 순위를 보이고 있네요. 시총 2위인 Newmont Mining 또한 3.5%로 배당수익률도 높은 수준에 포함되고 있습니다  

 

1위 Vale

2위 Gold Fields Ltd ADR

3위 Newmont Mining Corp

 

P/E  주가수익률

PE ratio는 주식가격을 회사의 이익규모로 나눈 값입니다. 일반적으로 고평가 된 기업은 PE가 높고 저평가된 기업은 PE ratio가 낮은 특징을 보인다고 합니다. 그리고 회사의 사업의 특성에 따라서도 다른데요. 기술기반 성장주일 경우 PE가 높고, 안정적인 제조업일 경우 PE가 낮게 형성됩니다. 참고로 테슬라의 PE는 650배 정도 됩니다. 

이러한 PE ratio, 주가수익비율은 펀더멘털 투자 전략에서 PE ratio는 중요한 지표로 인식되고 있습니다. 아래에서 미국 금 관련 주식의 PE현황에 대해 알아볼게요. 

 

 

[주가수익률 낮은 금 관련 미국주식 리스트]

주가수익률이 낮다는 건 저평가 되었다로 해석할 수 있는 가능성 상대적으로 높다는 의미입니다. PE ratio가 낮은 건 실제 사업이 좋지 않아지고 있어 주식이 많이 떨어졌을 수도 있습니다. 

시총순위	티커	회사명	시총	P/E
1	VALE	Vale S.A. ADR	113,181	6.87
10	KGC	Kinross Gold Corp	7,822	7.88
13	BTG	B2Gold Corp	4,174	8.65
26	EGO	Eldorado Gold Corp	1,713	9.48
25	PVG	Pretium Res Inc	1,732	9.97
16	SSRM	Ssr Mining Inc	3,498	11.53
14	AUY	Yamana Gold	4,078	12.46
7	KL	Kirkland Lake Gold Ltd	10,897	12.7
29	IAG	Iamgold Corp	1,330	14.8
28	FSM	Fortuna Silver Mines	1,408	16.06

Vale, Kinross Gold, B2Gold, Eldorado Gold, Preium Res라는 회사들이 PE 10 이하로 형성되어 있습니다. 

 

금 관련 미국 주식 시총 Top 3의 상세 정보

 

 

[시총 Top 5 정보] 

시가총액 높은 회사는 Vale, Newmont Mining, Barrick Gold, Franco Nevada, Wheaton Precious Metals입니다. P/E가 낮고 시총 규모가 높은 메이저 업체 위주로 살펴볼게요. 

순위	티커	회사명	시총 (백만불)	P/E
1	VALE	Vale S.A. ADR	113,181	6.87
2	NEM	Newmont Mining Corp	49,456	21.31
3	GOLD	Barrick Gold Corp	37,097	16.62
4	FNV	Franco Nev Corp	28,741	51.65
5	WPM	Wheaton Precious Metals	19,883	36.42

Vale S.A. ADR (Vale)

사업개요

발리라고 하네요. 발리는 BHP, 리오 틴토와 함께 세계에서 가장 큰 철광석 채광 기업 중 하나이자 브라질 최대의 채광 기업입니다. 철광석, 니켈, 망간, 철합금, 구리, 코발트, 알루미늄 등을 생산 및 판매하며, 철도와 항만, 터미널 등 물류 서비스 사업도 하고 있다고 합니다.

 

총수익은 지리적으로 브라질(9%), 미국(3.7%), 미주(3.7%), 중국(48.6%), 일본(7%), 아시아(8.3%), 유럽(13.8%), 중동·아프리카·오세아니아(5.9%) 순으로 차지하고 있는 글로벌 기업입니다.

 

주가정보

Vale의 현재 주식 가격은 22달러 정도 입니다. 최근 1년 동안 꾸준하게 상승하는 흐름으로 최근 22달러에서 정체되고 있습니다. 최근 자료로 배당수익률이 3.9% 정도로 조정되었네요.

vale stock info

재무정보

Vale의 손익정보 입니다. 광산업이어서 경기 흐름에 민감해 보입니다. 16년까지 매출이 줄다가 최근 증가하는 추세입니다. 영업이익도 규모는 크지만 변도성이 좀 있습니다. 이어서 재무 상태표입니다.

vale 손익

 

 

총자산에서 부채가 차지하는 비중이 높아 재무적인 안정성이 아주 좋다고 보이지는 않습니다. 최근 부채 수준이 높아졌네요. 

vale 재무상태표

 

vale의 현금흐름은 어떨까요?  투자활동도 꾸준히 하고 있고 영업활동에 의한 현금도 개선되었습니다.  최근 수익이 개선되면서 잉여현금이 12조 원 이상 있는 걸로 보입니다. 

Vale 현금흐름

 

Newmont Mining Corp (NEM)

사업개요

글로벌 금 채굴 전문 업체 입니다. 세계 최대의 금광 업체로, 미국의 콜로라도, 호주의 보딩턴, 페루의 야나 코차, 가나 등의 지역에서 금을 생산합니다. 또 구리 또한 취급하고 있습니다. 

 

주가정보

NEM의 주당 가격은 62불 정도입니다. 오름세는 아니지만 업다운이 좀 있었습니다. 최근에도 70불 이상 올라갔으나 좀 하락한 상황이네요.

NEM 주식정보

 

재무정보

매출액, 영업이익액이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 양호한 재무성과의 성장을 보여주고 있습니다.

NEM 손익계산서

 

재무상태는 어떨까요? 

 

 

NEM의 총자산 또한 기업 실적의 증가와 함께 증가하며, 부채 수준보다는 자본을 더 높게 가져가며 vale보다는 안정적인 사업구조를 가지고 있는 것으로 보입니다. 최근에는 장기차입금도 줄였네요. 

NEM 재무상태표

 

NEM의 현금흐름입니다. 영업활동으로 인한 현금은 안정적이고, 재무적으로 부채를 갚아나가는 것으로 판단됩니다. 잉여현금은 최근 투자로 인해 좀 감소했습니다. 

NEM 현금흐름

 

Barrick Gold Corp (Gold)

사업개요

뉴몬트와 경쟁사로서 배릭 골드는 금과 구리를 탐사, 광산 개발, 생산, 판매에 종사하는 글로벌 회사입니다. 북미, 남미, 호주, 아프리카에서 광산을 운영하고 있는데요. 마찬가지로 세계 최대의 금 생산 업체 중 하나입니다.

 

주가정보

Gold의 주당 가격은 21불입니다. 최근 주식가격이 지속적으로 하락 추이입니다. 시그널이 좋아 보이지는 않네요.  

gold stock info

 

재무 정보

주식 가격 흐름이 좋아보이지 않았습니다. 아래 다양한 재무정보를 통해 왜 그런지 알아볼까요? 아래 정보 확인해보세요.

 

 

매출액은 증가하고 영업이익도 증가하는 흐름으로 큰 이상은 없어 보입니다. 단, 증가 수준이 좀 낮네요. 

gold 손익계산서

 

재무 상태를 보면 자산도 유지 하고 있으며 부채도 무리하게 증가되지 않고 있습니다. 단, 이익 잉여금이 지속적으로 마이너스를 기록하는데 이슈가 있어 보입니다. 

gold 재무상태표

 

Gold의 현금흐름은 어떨까요?

 

 

영업활동로 인한 현금흐름도 안정적이고, 투자활동도 꾸준히 진행 중으로 보입니다. 장기차입금도 줄여나가는 것으로 판단되고요. 

Gold 현금흐름

 

종합

글로벌 수준의 금 관련 미국 주식에 대해 알아봤습니다. 다양한 회사들 중에서 메이저 업체들에 대한 상세한 정보도 다뤄봤는데요. 주식 가격 이란 게 꼭 숫자로만 보이는데 그 변화 원인이 있지는 않습니다. 그러나 정보로 봤을 때는 NEM이 재무 정보가 양호하고 또한 배당까지 지급하고 있는 점이 눈에 띕니다. 그러나 최근 주식 가격 하락의 원인은 좀 파악이 필요해 보이고요. 

 

 

 

//참고사항//

이글은 주식 투자를 권유하지 않으며 또한 이 글의 정보는 완전한 투자 정보로서 불확실성을 보유하고 있습니다. 투자에 대한 정보 확인은 개인 또는 전문 금융기관을 통해 필요하며, 투자 의사결정 및 책임 또한 개인에게 있음을 알려드립니다.//